أهداف البرنامج:

من خلال هذا البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركين من:

• التعرف على أساليب الإدارة الحديثة.
• صياغة الخطط تنفيذ الاعمال الإدارية.
• الاستخدام الكفوء لنماذج المتابعة والتقييم.
• توظيف نتائج المتابعة والتقييم والتفتيش في تحسين العمل بصورة مستمرة.
• التعرف على أحدث التقنيات في إدارة وتطوير العمل بكفاءة.
• الأساليب العلمية الحديثة في التخطيط والمتابعة، وتقييم الأداء
• تنمية المهاراتهم والقدرات بغية تطوير الأداء في العمل، وزيادة الإنتاجية العملية

المحاور :

• أهمية الرقابة بالجهاز الحكومي
• أهم الملامح القانونية المنظمة لأعمال الرقابة بالجهاز الحكومي
• معايير التفتيش
• موقع وأهمية التخطيط في الادارة الحديثة
• أهمية البيانات والمعلومات في العمليات الادارية المختلفة
• خطوات واجراءات التخطيط وفقاً لأحدث الأساليب
• الأساليب الكمية للتخطيط والمتابعة
• طرق وأساليب وضع خطة المؤسسة
• مفهوم المتابعة وأحدث اساليبها
• انواع المتابعة:
• بالاستثناء
• بالنتائج
• غير المرئية.
• المهارات الأساسية لعملية المتابعة
• أساليب ونماذج تقييم الأعمال
• توظيف تقارير المتابعة في عملية القييم
• التحسين المستمر كمحصلة لعمليات التخطيط والمتابعة والتقييم.
• المشكلات الفنية في تقييم الأداء وكيفية مواجهتها
• مفهوم وأهمية تطوير العمل ومستلزماته
•  أسس تحليل العمل (الخطوات والمراحل)
• ما هو التميز في الأداء؟
• خصائص التميز الأساسية
• المركزية واللامركزية
• المهارات اللازمة لإحداث التميز
• نماذج من منظمات ومؤسسات متميزة
• المواقف المميتة الثلاثة لأي منظمة
• ما هو المطلوب من مؤسسات المستقبل؟
• السلطة الإدارية الفعالة
• اّليات مكافحة الفساد الاداري
• الاجراءات المؤسسة لمكافحة الفساد
• الدوائر المختصة في المؤسسة في التحقيق في حالات الفساد الاداري
• الاليات الحديثة في تكوين لجان التحقيق في قضايا الفساد الاداري
• مهارات المحقق في الفساد الاداري
• التحقيق والياته في قضايا الفساد الاداري
• كتابة تقرير التحقيق في قضايا الفساد الاداري
• دراسة حالات، تمارين

أهداف الدورة التدريبية:

من خلال البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركين من :

• التعرف على أهمية التخطيط الإستراتيجي لأنشطة العلاقات العامة لزيادة كفاءة العمليات الإتصالية التي تمارسها مع الفئات الجماهيرية.
• أساليب تخطيط أنشطة العلاقات العامة ورسم الإستراتيجيات المختلفة لها وإختيار الإستراتيجية المناسبة.
• الطرق والأساليب الحديثة لإعداد برامج العلاقات العامة لمواجهة الظروف المتغيرة.

محاور الدورة:

مقدمة في العلاقات العامة:

• تعريف العلاقات العامة وأهميتها
• تطور مفهوم العلاقات العامة عبر العصور

دورالعلاقات العامة في المؤسسات المعاصرة :

• الأبعاد الرئيسية للمنظمات المعاصرة.
• الوظائف المستحدثة للعلاقات العامة.

الجوانب التنظيمية لأجهزة العلاقات العامة: 

• الاستراتيجيات والأشكال التي يمكن أن يتخذها نشاط العلاقات العامة .
• العوامل المؤثرة على استراتيجيات تنظيم إدارة العلاقات العامة.
• استراتيجية الهيكل التنظيمي لإدارة العلاقات العامة.
• أهداف ووظائف العلاقات العامة.

خصائص ومواصفات المشتغلين بالعلاقات العامة :

• خصائص مدير العلاقات العامة ومسؤولياته.
• المسؤولية الإدارية لمديري العلاقات العامة.
• الشروط والمواصفات الفطرية والمكتسبة للمشتغلين في مجال العلاقات العامة.
• النواحي التعليمية والأخلاقية.

عمليات العلاقات العامة : 

• طرق تحديد مشكلات العلاقات العامة .
• منهج وضع الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية.
• طرق تنفيذ برنامج العلاقات العامة وتقييم البرنامج وقياس النتائج.
• كيفية اختيار الموضوعات وتحديد برامج العلاقات العامة.

الجوانب السلوكية في أنشطة العلاقات العامة :

• أهمية تحليل الجوانب السلوكية للجماهير وأثره على سياسات الاتصال .
• الفرد ومحددات سلوكه.
• استراتيجية تغيير اتجاهات وسلوك جماهير المؤسسة.

دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات : 

• مفهوم الأزمة وخصائصها وأنواعها في المنظمات المعاصرة .
• العوامل المؤثرة فى ادارة الازمات.
• مراحل ادارة الازمات.
• التكتيكات الاعلامية فى ادارة الازمات.

أساليب تنظيم المؤتمرات وإصدار البيانات: 

• مفهوم وحالات واحتياجات المؤتمر
• تنظيم الزيارات وإعداد البيان.
• القواعد الفنية الحاكمة للبيان .

استراتيجيات الاتصال الفعال مع العاملين . 

دور العلاقات العامة في بناء وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة:

• إدارة الصورة الذهنية
• قياس الصورة الذهنية
• تغيير الصورة الذهنية
• حماية الصورة الذهنية أثناء الأزمات

 دور وسائل التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة:

• استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• تحليل البيانات وقياس أثر الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• إدارة الأزمات الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تقييم فعالية العلاقات العامة:

• أهمية قياس وتقييم فعالية الحملات الاعلامية
• استخدام البيانات والمؤشرات الرئيسية لقياس الأداء
• تحليل النتائج وتحديد المجالات للتحسين المستقبلي

أهداف الدورة التدريبية

يهدف البرنامج التدريبي الى :

• فهم بيئة الرقابة الداخلية
• فهم أدوار و مسؤوليات الأطراف داخل و خارج المؤسسة
• فهم أنظمة الرقابة و أنواعها
• تعلم تقنيات لرصد و تقييم الضوابط الداخلية
• فهم الإستراتيجيات المتقدمة في عملية المراجعة
• تقدير تأثير بيئة الرقابة على التدقيق الخارجي
• تطبيق الممارسات والمهارات لتحقيق الأداء الناجح خلال التدقيق الداخلي.

محاور الدورة

المحور الأول : أساسيات الرقابة الداخلية

• مفهوم نظام الرقابة الداخلية
• أنواع نظام الرقابة الداخلية
• أهداف نظام الرقابة الداخلية
• مبادئ أنظمة الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي
• الأدوار والمسؤوليات في الرقابة الداخلية
• عناصر الرقابة الداخلية
• مقومات نظام الرقابة الفعال

المحور الثاني: إجراءات و أدوات نظام الرقابة الداخلية

• نظام الرقابة الإدارية
• الإجراءات التنظيمية و الإدارية لنظام الرقابة الداخلية
• نظام الرقابة المحاسبية: النقدية – السلف – الأصول
• نظم الضبط الداخلي و معالجة الأخطاء و الغش
• الإجراءات العامة لنظام الرقابة الداخلية
• الرقابة المستمرة
• الرقابة على الأداء

 المحور الثالث : تقييم نظام الرقابة الداخلية

• مسؤولية المراجع عن دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية
• الشروط التي تسمح للمراجعة الداخلية بتطوير نظام الرقابة الداخلية
• طرق و وسائل فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية
• تقييم الأداء
• مشكلات تقييم الأداء
• عناصر وخطوات نظام تقييم الأداء
• أثر تقييم نظام الرقابة الداخلية على تصميم برنامج المراجعة
• العلاقة بين المدقق الداخلي و المدقق الخارجي
• تطبيق لإنشاء نظام رقابي داخلي

المحور الرابع : الإستراتيجيات المتقدمة في المراجعة

• المراجعة المالية
• مراجعة النظم و السياسات و الخطط
• فحص نظام الرقابة الداخلية
• الرقابة علي أساس المخاطر
• مراجعة الكفاءة و الفعالية في الأداء
• مراجعة الجودة
• دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية والإحتيال المالي
• دراسة حالة

 المحور الخامس : الحوكمة و إستراتيجيات تصميم و تقييم نظم الضبط الداخلي للعمليات

• مفهوم حوكمة الشركات و نظم الرقابة علي الأداء
• أدوار كل من :
• أصحاب المصلحة
• الإدارة
• مجلس الإدارة
• لجنة التدقيق الداخلي
• المدققون الخارجيون
• الموظفين
• معايير و مبادئ الحوكمة وفقاً للمنظمات الدولية
• التعرف على أنواع المخاطر التي تواجه الشركات
• ضوابط تقييم المخاطر
• عملية إدارة المخاطر
• إجراءات الضبط الداخلي و الإلتزام الرقابي

اهداف البرنامج التدريبي :

من خلال هذا البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركين من :

• التعرف على معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وإطار محاسبة القطاع العام
• تحليل البيانات المالية وأدوات القياس المستخدمة لتقييم الأداء المالي للقطاع العام
• استخدام الأدوات المالية لتقييم وتحليل البيانات المالية وضمان الامتثال لمتطلبات المانحين والجهات الرقابية
• تطوير وتنفيذ الخطط المالية الاستراتيجية بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الحكومية

المحاور :

• رؤية عامة عن  IPSAS
• IPSASB
• البيانات المالية بالقطاع الحكومي
• المبادئ الرئيسية للمعايير المحاسبية الدولية
• معايير التقارير المالية الدولية IFRS
• الإطار العام للمحاسبة في الوحدات الحكومية
• جوانب الإفصاح و الشفافية
• مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
• أسس القياس المحاسبي المتبع في المحاسبة الحكومية
• الإطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومي
• معايير المحاسبة الدولية عن الأداء المالي الحكومي :
• المحاسبة عن الإيرادات من المعاملات التبادلية
• المحاسبة عن الإيرادات غير التبادلية
• المحاسبة عن الأجور و الرواتب و منافع الموظفين
• المحاسبة عن عقود الإيجار
• عقود البناء
• تسوية المصروفات و الإيرادات
• تسوية العُهَد و الأمانات
• معايير المحاسبة الدولية عن الأصول و الممتلكات و الإلتزامات الحكومية
• إعداد القوائم المالية و الحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الدولية
• تطبيقات عملية

الأهداف :

من خلال هذا البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركين من:

• تطبيق تقنيات الصياغة القانونية.

• الصياغة الدقيقة للعقود على اختلاف أنواعها لمنع وجود أي ثغرات بها.
• المهارات اللغوية المرتبطة بالصياغات القانونية للعقود والتشريعات واللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسات.

• القدرة على مراجعة وصياغة التشريعات.
• الخبرات الكافية في إعداد اللوائح والتعاميم في الشركات وفي مؤسسات الدولة.

المحاور:

• مفهوم القانون وخصائصه.
• تقسيم القانون.
• التمييز بين القوانين والنظم واللوائح والتشريعات والتعاميم.
• تعريف القاعدة القانونية.
• المصادر المختلفة للقاعدة القانونية.
• تدرج المصادر المختلفة للقواعد القانونية.
• المصطلحات القانونية المستخدمة وضرورة الإحاطة بكافة جوانبها.
• أصول الصياغة القانونية.
• الصياغة القانونية ومبدأ المشروعية.
• أهداف الصياغة وأسباب ضعفها.
• العناصر الرئيسية التي تتكون منها النصوص القانونية.
• أصول التفسير والقواعد الرئيسية.
• قواعد التفسير القانوني.
• أساليب زيادة الدقة في الصياغة التشريعية.
• ضوابط الترجمة القانونية.
• تطبيقات لبعض الصيغ القانونية.
• العناصر الأساسية التي يتكون منها النص القانوني.
• مصادر التشريعات.
• أنواع التشريعات.
• المراحل اللازمة لإعداد التشريعات.
• حالات وورش عملية وتطبيقية.

يقدم البرنامج لكافة العاملين بمؤسسات الأعمال التي لديها الرغبة للتميز والوصول إلى أفضل الممارسات في تطبيق نماذج إدارية مستحدثة، للتدريب على تنمية المهارات القيادية بالتركيز على الإبداع في طرح المبادرات التطويرية وتحقيق التميز المؤسسي والقدرة على الالتزام بما يتم التكليف به من أعمال، والرغبة في تحقيق مؤشرات أداء تفوق المتوقع.

أهداف البرنامج التدريبي:

• تمكين الجدارات القيادية لدى العاملين.
• التهيئة والاستعداد نحو الانطلاق لمزيدا من النجاحات في بيئة العمل.
• قياس وتحليل التوجه العقلي وتنمية كفاءات جوانب العقل الكلي
• كفاءات الإرشاد والتوجيه (تحسين مستويات الأداء الوظيفية)
• كيف تساهم في الارتفاع بمستويات الانتاجية
• القيادة الرباعية وتعزيز قدرات الاتصال نحو مزيد من النجاحات المؤسسية
• عرض تطبيقي ومناقشة السمات السبع للقائد الفعال وتعزيز قدرات الإبداع في بيئة العمل المؤسسي

  تدريبات وتطبيقات عملية:

• تنمية مهارات الاتصال والتعامل.
• مشاركة الآخرين تجاه الالتزام بالتنفيذ.
• طرح مبادرات تطوير الأعمال ومشاركة الآخرين.
• تحفيز الذات والعاملين نحو توسيع نطاق الفرص المستقبلية.
• التأكيد على حسن استخدام الموارد المؤسسية.
• المساهمة في حل المشكلات.

محاور البرنامج التدريبي:    تميز  .. وانطلق نحو نجاحات مؤسسية

تنمية الجدارات الإبداعية

• مفهوم الإبداع والمزيج الإبداعي 4P’s
• محصلة العملية الإبداعية
• كيفية التغلب على معوقات العملية الإبداعية
• الابداع في حل المشكلات:
  • (العصف الذهني Brainstorming)
  • قبعات التفكير

نظريات في تنمية الجدارات القيادية: 

• نظرية المسار – الهدف
  • السلوك التوجيهي Directive – السلوك المساند Supportive
  • السلوك المشارك Participative – السلوك الموجه نحو الهدف Achievement Oriented
• الشبكة الإدارية (نموذج بلاكBlake وموتون Mouton)
• السمات السبع للقائد الفعال “جيفري كون وجاي موران”

الدور القيادي نحو اكتشاف وتطوير قدرات العاملين

• يساهم البرنامج في تعزيز مؤشر الكفاءات الذاتية لدى المشاركين:
• تطبيق مقياس مؤشر “الهيمنة العقلية” HBDI
• تدريبات نحو تعزيز قدرات مخرجات القياس

مهارات فرق العمل:

• مشاركة فرق العمل والإلتزام بمتطلبات أعمالها
• المسؤولية عن التنفيذ
• تقييم الأداء وتحقيق المستهدفات
• التدريب على جلسات تبادل المعرفة والتجارب

مهارات القيادة ووظائف العملية الإدارية:

• التخطيط .. استراتيجية بناء الأهداف المستقبلية وبرمجتها في خطط تشغيلية
• تنظيم الأعمال، ترتيب الأولويات، التحسين المستمر
• توظيف قدرات العاملين وتحفيزهم ومشاركتهم

أهداف البرنامج التدريبي:

• ادوار القادة المبدعين في المؤسسات المعاصرة والحفاظ على استدامة الأعمال
• تدريبات على قيادة الأعمال المستقبلية والتفكير المبنى على النجاح المستدام

• خصائص مؤسسات الأعمال واحتياجات النجاح المستدام
• دليل جودة النجاح المستدام Guidance to Achieve Sustained Success
• المقارنات المعيارية ودلائل عمل تطبيقية
• كيفية الاستجابة والجاهزية للمتغيرات المستقبلية؟
• تمكين مهارات البناء الاستراتيجي (تحديات ومواجهات وفق منظومة النجاح المستدام)
• قمة التميز والإبداع لتهيئة الكفاءات البشرية للحفاظ على النجاح المستدام
• توجيهات عمل مستقبلية لإدارة العمليات المؤسسية
• الدور الحيوي للابتكار في خلق نماذج للتفوق والامتياز

محاور النجاح المستدام:

• ما هي المقارنات المعيارية؟
• كيفية تطبيقها؟ وانعكاسات تأثيرها
• نماذج وتطبيقات على مجموعة من المعايير العالمية
• كيف نتحول إلى أفضل الممارسات المعيارية؟
• الدور القيادي وبناء الأهداف
• توجيهات عمل مستقبلية لإدارة العمليات
  • كفاءة وفاعلية إدارة العمليات وتمكين القدرات المؤسسية

• استعراض مخطط إدارة العمليات
• التفكير التصميمي وتخطيط العمليات
• تحديات المخاطر والفرص المحتملة
  • مصفوفة الاحتمالية والأثر
  • تقييم المخاطر والفرص
  • التحسين المستمر
• مبادئ منظومة نظام إدارة الجودة QMS-P
• الفكر الاستباقي في إدارة الأعمال المؤسسية
• الفكر الإبداعي للوصول إلى ممارسات عالمية
• تحديد مستويات النضج ومقارنات قياس الأداء
• تعزيز ثقافة نشر وتسويق النجاحات
• أدوار ومسؤوليات .. خطة عمل لتحقيق النجاح المستدام .. مصفوفة الارتباط
• توظيف القدرات التقنية لخدمة الأعمال المؤسسية
• ممارسة الأعمال وتطبيقات إدارة المشاريع
• تتبع مدى تحقيق الأهداف المطلوبة
• فكر القيمة المكتسبة ومعادلات مؤشر أداء الجدول الزمني ومؤشر أداء التكاليف
• انعكاسات الأثر في إدارة عمليات التحسين والتعلم والابتكار
• دور التعلم والتدريب في الوقاية من الخطأ البشري
• خطة المراقبة المنتظمة والمعالجات الاستباقية

إدارة الموارد وتهيئة بيئة الأعمال

• كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة؟
• الخصائص الفيزيائية
• مواقع ومعدات العمل
• الجوانب النفسية
• تعزيز الدور المعرفي
• كيفية اكتشاف الفرص؟

القياس المقارن .. وتعزيز القدرات البشرية

• توظيف مفهوم الذكاءات المتعددة في ممارسة الأعمال وتحقيق النجاح المستدام
• تحديد الكفاءات المطلوبة لتحقيق الأهداف المستقبلية
• مخطط الدافعية والانتاجية
• قياس وتعزيز أداء فرق العمل
• مخطط العقل الكلي وتنمية قدرات العاملين في الاتجاهات الأربعة

التقييم الذاتي وتطبيق مستويات النضج (تدريبات عملية)

• دورة التقييم الذاتي وتحسين مستويات الأداء
• تعزيز نقاط القوة ومعالجة القصور في الأداء
• المخاطر والفرص غير المكتشفة

الحوكمة وإدارة الموارد المؤسسية

• إدارة عمليات الرقابة على جودة الموارد
• تنظيم إدارة الموارد وترشيد الانفاق

تقييم الأداء

• تحليل وتقييم مخرجات الأداء
• طرق جمع المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء
• مخطط تحليل الأداء
• حصر العمليات التي تظهر الأداء المتميز

تطبيق منهجية ممارسات المقارنات المرجعية

• على نطاق الأنشطة والعمليات الداخلية
• مراجعات لأفضل الممارسات
• تقدير حجم المنافع المؤسسية مقارنة بالتكاليف
• انعكاسات الأثر في إدارة عمليات التحسين والتعلم والابتكار

اهداف البرنامج التدريبي :

من خلال الدورة سيتمكن المشاركين من :

1. تعريف المشاركين بمفهوم التحول الرقمي وأهميته في تحسين الكفاءة المؤسسية.
2. بناء قدرات المشاركين على تصميم استراتيجيات متكاملة لمشروعات التحول الرقمي.
3. تطوير المهارات اللازمة لإدارة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات.
4. تمكين المشاركين من متابعة وتقييم أداء المشروعات الرقمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
5. تقديم حلول عملية للتحديات الشائعة في إدارة التحول الرقمي.

المحاور :

المحور الأول: فهم التحول الرقمي واستراتيجياته

• مفهوم التحول الرقمي وأهميته: تعريف شامل للتحول الرقمي ودوره في تحسين الأداء المؤسسي.
• مكونات التحول الرقمي: التكنولوجيا، الأشخاص، العمليات، والبيانات.
• الاتجاهات العالمية في التحول الرقمي: دراسات حالة ونماذج تطبيقية.
• حالة عملية: تحليل استراتيجية التحول الرقمي لشركة أمازون ودورها في تحسين سلاسل التوريد.

المحور الثاني: تصميم استراتيجيات مشروعات التحول الرقمي

• تحليل الوضع الحالي: استخدام أدوات تحليل الفجوات لتحديد الأولويات.
• رسم خارطة الطريق الرقمية: خطوات عملية لتحديد أهداف قصيرة وطويلة المدى.
• إدارة الموارد البشرية والتقنية: تحديد الموارد المطلوبة وخطة إدارتها.
• الحالة العملية: تصميم خارطة طريق رقمية لقطاع التعليم الإلكتروني في إحدى الجامعات الكبرى.

 المحور الثالث: تنفيذ مشروعات التحول الرقمي

• إدارة المشاريع الرقمية: تطبيق منهجيات مثل Agile وWaterfall.
• دور التكنولوجيا في التنفيذ: اختيار الحلول التكنولوجية المناسبة.
• إدارة التغيير المؤسسي: تقنيات لدعم الفرق خلال عملية التحول.
• الحالة العملية: تنفيذ مشروع رقمنة الخدمات الحكومية في إحدى دول الخليج، مع التركيز على اختيار الأنظمة وأدوات التنفيذ.

المحور الرابع: متابعة وتقييم مشروعات التحول الرقمي

• مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تعريفها وأهميتها في متابعة المشروعات.
• أدوات التقييم والمتابعة: استخدام البرمجيات الحديثة لتحليل البيانات.
• إعداد تقارير الأداء: كيفية إعداد تقارير دورية تسلط الضوء على النجاح والتحديات.
• الحالة العملية: تقييم أداء مشروع التحول الرقمي في مؤسسة مالية كبرى باستخدام أدوات تحليل البيانات مثل Tableau وPower BI.

المحور الخامس: التحديات والحلول في إدارة التحول الرقمي

• التحديات الشائعة: مقاومة التغيير، ضعف البنية التحتية، نقص الموارد.
• إدارة المخاطر: وضع خطط لمواجهة التحديات والتقليل من المخاطر.
• قصص نجاح: دراسة حالات ناجحة للاستفادة من الدروس المستخلصة.
• الحالة العملية: تحليل التحديات والحلول لمشروع رقمنة قطاع النقل في دولة أوروبية وكيفية التغلب على معوقات التنفيذ.

الفئة المستهدفة:

• مدراء وأعضاء المشاريع وقادة الفرق التقنية.
• مدراء الإدارات العليا والمتوسطة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
• المهتمون بالتحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
• أي شخص يرغب في تطوير مهاراته في تحديد الأهداف وتنفيذها بفعالية.
• أي شخص يهتم بفهم وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي.

الملخص:

• يهدف برنامج استراتيجيات تصميم وتنفيذ ومتابعة مشروعات التحول الرقمي إلى تمكين المشاركين من تحويل مشروعات التحول الرقمي من رؤية إلى واقع ملموس باستخدام استراتيجيات فعالة وأدوات عملية تضمن النجاح وتحقيق الأهداف المؤسسية.

Course Outline

This course is intended to provide the same knowledge as the course of the same name for CFA Level I.

On completion of the course, attendees should understand the fundamentals of fixed-income investments and the market they operate in – and what defines and characterizes fixed-income securities. Attendees should be able to perform core analysis, valuation and understand the analysis risks associated with fixed-income securities. Topics include;

1. Fixed Income Securities: Defining Elements
2. Fixed Income Markets: Issuance, Trading and Funding
3. Fixed Income Valuation
4. Fixed Income Risk and Return
5. Fundamentals of Credit Analysis
6. Introduction to Asset-Backed Securities
7. Risks Associated with Investing in Bonds
8. Overview of Bond Sectors an Instruments
9. Understanding Yield Spreads
10. Valuing Bonds with Embedded Options
11. Yield Measures, Spot Rates and Forward Rates
12. Fixed Income Portfolio Benchmarks
13. Fixed-Income Portfolio Management Strategies
14. Risks Associated with Investing in Bonds
15. Analysis of Interest Rate Risk
16. Analysis of Credit Risk
17. Structured Products

The course should have an emphasis on practical teaching methods and worked examples to support learning, including a number of assessed exercises and tests

Course Objectives

On completion of this course, trainees should be able to;

1. Fixed Income Securities: Defining Elements
   • Describe the basic features of a fixed-income security;
   • Describe functions of a bond indenture;
   • Compare affirmative and negative covenants and identify examples of each;

• Describe how legal, regulatory, and tax considerations affect the issuance and trading of fixed-income securities;
• Describe how cash flows of fixed-income securities are structured;
• Describe contingency provisions affecting the timing and/or nature of cash flows of fixed-income securities and identify whether such provisions benefit the borrower or the lender.

2. Fixed Income Markets: Issuance, Trading and Funding
   • Describe classifications of global fixed-income markets;
   • Describe the use of interbank offered rates as reference rates in floating-rate debt;
   • Describe mechanisms available for issuing bonds in primary markets;
   • Describe secondary markets for bonds;
   • Describe securities issued by sovereign governments, non-sovereign governments, government agencies, and supranational entities;
   • Describe types of debt issued by corporations;
   • Describe short-term funding alternatives available to banks;
   • Describe repurchase agreements (repos) and their importance to investors who borrow short term.
3. Fixed Income Valuation
   • Calculate a bond’s price given a market discount rate;
   • Identify the relationships among a bond’s price, coupon rate, maturity, and market discount rate (yield-to-maturity);
   • Define spot rates and calculate the price of a bond using spot rates;
   • Describe and calculate the flat price, accrued interest, and the full price of a bond;
   • Describe matrix pricing;
   • Calculate and interpret yield measures for fixed-rate bonds, floating-rate notes, and money market instruments;
   • Define and compare the spot curve, yield curve on coupon bonds, par curve, and forward curve;
   • Define forward rates and calculate spot rates from forward rates, forward rates from spot rates, and the price of a bond using forward rates;
   • Compare, calculate, and interpret yield spread measures.
4. Fixed Income Risk and Return
   • Calculate and interpret the sources of return from investing in a fixed-rate bond;
   • Define, calculate, and interpret Macaulay, modified, and effective durations;
   • Explain why effective duration is the most appropriate measure of interest rate risk for bonds with embedded options;
   • Explain how a bond’s maturity, coupon, embedded options, and yield level affect its interest rate risk;
   • Calculate the duration of a portfolio and explain the limitations of portfolio duration;
   • Calculate and interpret the money duration of a bond and price value of a basis point (PVBP);
   • Calculate and interpret approximate convexity and distinguish between approximate and effective convexity;

• Estimate the percentage price change of a bond for a specified change in yield, given the bond’s approximate duration and convexity;
• Describe how the term structure of yield volatility affects the interest rate risk of a bond;
• Describe the relationships among a bond’s holding period return, its duration, and the investment horizon;
• Explain how changes in credit spread and liquid affect yield-to-maturity of a bond and how duration and convexity can be used to estimate the price effect of the changes.

5. Fundamentals of Credit Analysis
   • Describe credit risk and credit-related risks affecting corporate bonds;
   • Describe seniority rankings of corporate debt and explain the potential violation of the priority of claims in a bankruptcy proceeding;
   • Distinguish between corporate issuer credit ratings and issue credit ratings and describe the rating agency practice of “notching”;
   • Explain risks in relying on ratings from credit rating agencies;
   • Explain the components of traditional credit analysis;
   • Calculate and interpret financial ratios used in credit analysis;
   • Evaluate the credit quality of a corporate bond issuer and a bond of that issuer, given key financial ratios of the issuer and the industry;
   • Describe factors that influence the level and volatility of yield spreads;
   • Calculate the return impact of spread changes;
   • Explain special considerations when evaluating the credit of high yield, sovereign, and municipal debt issuers and issues.