أهداف الدورة التدريبية

يهدف البرنامج التدريبي الى :

• فهم بيئة الرقابة الداخلية
• فهم أدوار و مسؤوليات الأطراف داخل و خارج المؤسسة
• فهم أنظمة الرقابة و أنواعها
• تعلم تقنيات لرصد و تقييم الضوابط الداخلية
• فهم الإستراتيجيات المتقدمة في عملية المراجعة
• تقدير تأثير بيئة الرقابة على التدقيق الخارجي
• تطبيق الممارسات والمهارات لتحقيق الأداء الناجح خلال التدقيق الداخلي.

محاور الدورة

المحور الأول : أساسيات الرقابة الداخلية

• مفهوم نظام الرقابة الداخلية
• أنواع نظام الرقابة الداخلية
• أهداف نظام الرقابة الداخلية
• مبادئ أنظمة الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي
• الأدوار والمسؤوليات في الرقابة الداخلية
• عناصر الرقابة الداخلية
• مقومات نظام الرقابة الفعال

المحور الثاني: إجراءات و أدوات نظام الرقابة الداخلية

• نظام الرقابة الإدارية
• الإجراءات التنظيمية و الإدارية لنظام الرقابة الداخلية
• نظام الرقابة المحاسبية: النقدية – السلف – الأصول
• نظم الضبط الداخلي و معالجة الأخطاء و الغش
• الإجراءات العامة لنظام الرقابة الداخلية
• الرقابة المستمرة
• الرقابة على الأداء

 المحور الثالث : تقييم نظام الرقابة الداخلية

• مسؤولية المراجع عن دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية
• الشروط التي تسمح للمراجعة الداخلية بتطوير نظام الرقابة الداخلية
• طرق و وسائل فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية
• تقييم الأداء
• مشكلات تقييم الأداء
• عناصر وخطوات نظام تقييم الأداء
• أثر تقييم نظام الرقابة الداخلية على تصميم برنامج المراجعة
• العلاقة بين المدقق الداخلي و المدقق الخارجي
• تطبيق لإنشاء نظام رقابي داخلي

المحور الرابع : الإستراتيجيات المتقدمة في المراجعة

• المراجعة المالية
• مراجعة النظم و السياسات و الخطط
• فحص نظام الرقابة الداخلية
• الرقابة علي أساس المخاطر
• مراجعة الكفاءة و الفعالية في الأداء
• مراجعة الجودة
• دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية والإحتيال المالي
• دراسة حالة

 المحور الخامس : الحوكمة و إستراتيجيات تصميم و تقييم نظم الضبط الداخلي للعمليات

• مفهوم حوكمة الشركات و نظم الرقابة علي الأداء
• أدوار كل من :
• أصحاب المصلحة
• الإدارة
• مجلس الإدارة
• لجنة التدقيق الداخلي
• المدققون الخارجيون
• الموظفين
• معايير و مبادئ الحوكمة وفقاً للمنظمات الدولية
• التعرف على أنواع المخاطر التي تواجه الشركات
• ضوابط تقييم المخاطر
• عملية إدارة المخاطر
• إجراءات الضبط الداخلي و الإلتزام الرقابي

اهداف البرنامج التدريبي :

من خلال هذا البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركين من :

• التعرف على معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وإطار محاسبة القطاع العام
• تحليل البيانات المالية وأدوات القياس المستخدمة لتقييم الأداء المالي للقطاع العام
• استخدام الأدوات المالية لتقييم وتحليل البيانات المالية وضمان الامتثال لمتطلبات المانحين والجهات الرقابية
• تطوير وتنفيذ الخطط المالية الاستراتيجية بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الحكومية

المحاور :

• رؤية عامة عن  IPSAS
• IPSASB
• البيانات المالية بالقطاع الحكومي
• المبادئ الرئيسية للمعايير المحاسبية الدولية
• معايير التقارير المالية الدولية IFRS
• الإطار العام للمحاسبة في الوحدات الحكومية
• جوانب الإفصاح و الشفافية
• مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
• أسس القياس المحاسبي المتبع في المحاسبة الحكومية
• الإطار العام لمعايير المحاسبة الدولية فى القطاع الحكومي
• معايير المحاسبة الدولية عن الأداء المالي الحكومي :
• المحاسبة عن الإيرادات من المعاملات التبادلية
• المحاسبة عن الإيرادات غير التبادلية
• المحاسبة عن الأجور و الرواتب و منافع الموظفين
• المحاسبة عن عقود الإيجار
• عقود البناء
• تسوية المصروفات و الإيرادات
• تسوية العُهَد و الأمانات
• معايير المحاسبة الدولية عن الأصول و الممتلكات و الإلتزامات الحكومية
• إعداد القوائم المالية و الحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الدولية
• تطبيقات عملية

الأهداف :

من خلال هذا البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركين من:

• تطبيق تقنيات الصياغة القانونية.

• الصياغة الدقيقة للعقود على اختلاف أنواعها لمنع وجود أي ثغرات بها.
• المهارات اللغوية المرتبطة بالصياغات القانونية للعقود والتشريعات واللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسات.

• القدرة على مراجعة وصياغة التشريعات.
• الخبرات الكافية في إعداد اللوائح والتعاميم في الشركات وفي مؤسسات الدولة.

المحاور:

• مفهوم القانون وخصائصه.
• تقسيم القانون.
• التمييز بين القوانين والنظم واللوائح والتشريعات والتعاميم.
• تعريف القاعدة القانونية.
• المصادر المختلفة للقاعدة القانونية.
• تدرج المصادر المختلفة للقواعد القانونية.
• المصطلحات القانونية المستخدمة وضرورة الإحاطة بكافة جوانبها.
• أصول الصياغة القانونية.
• الصياغة القانونية ومبدأ المشروعية.
• أهداف الصياغة وأسباب ضعفها.
• العناصر الرئيسية التي تتكون منها النصوص القانونية.
• أصول التفسير والقواعد الرئيسية.
• قواعد التفسير القانوني.
• أساليب زيادة الدقة في الصياغة التشريعية.
• ضوابط الترجمة القانونية.
• تطبيقات لبعض الصيغ القانونية.
• العناصر الأساسية التي يتكون منها النص القانوني.
• مصادر التشريعات.
• أنواع التشريعات.
• المراحل اللازمة لإعداد التشريعات.
• حالات وورش عملية وتطبيقية.

أهداف البرنامج التدريبي:

• ادوار القادة المبدعين في المؤسسات المعاصرة والحفاظ على استدامة الأعمال
• تدريبات على قيادة الأعمال المستقبلية والتفكير المبنى على النجاح المستدام

• خصائص مؤسسات الأعمال واحتياجات النجاح المستدام
• دليل جودة النجاح المستدام Guidance to Achieve Sustained Success
• المقارنات المعيارية ودلائل عمل تطبيقية
• كيفية الاستجابة والجاهزية للمتغيرات المستقبلية؟
• تمكين مهارات البناء الاستراتيجي (تحديات ومواجهات وفق منظومة النجاح المستدام)
• قمة التميز والإبداع لتهيئة الكفاءات البشرية للحفاظ على النجاح المستدام
• توجيهات عمل مستقبلية لإدارة العمليات المؤسسية
• الدور الحيوي للابتكار في خلق نماذج للتفوق والامتياز

محاور النجاح المستدام:

• ما هي المقارنات المعيارية؟
• كيفية تطبيقها؟ وانعكاسات تأثيرها
• نماذج وتطبيقات على مجموعة من المعايير العالمية
• كيف نتحول إلى أفضل الممارسات المعيارية؟
• الدور القيادي وبناء الأهداف
• توجيهات عمل مستقبلية لإدارة العمليات
  • كفاءة وفاعلية إدارة العمليات وتمكين القدرات المؤسسية

• استعراض مخطط إدارة العمليات
• التفكير التصميمي وتخطيط العمليات
• تحديات المخاطر والفرص المحتملة
  • مصفوفة الاحتمالية والأثر
  • تقييم المخاطر والفرص
  • التحسين المستمر
• مبادئ منظومة نظام إدارة الجودة QMS-P
• الفكر الاستباقي في إدارة الأعمال المؤسسية
• الفكر الإبداعي للوصول إلى ممارسات عالمية
• تحديد مستويات النضج ومقارنات قياس الأداء
• تعزيز ثقافة نشر وتسويق النجاحات
• أدوار ومسؤوليات .. خطة عمل لتحقيق النجاح المستدام .. مصفوفة الارتباط
• توظيف القدرات التقنية لخدمة الأعمال المؤسسية
• ممارسة الأعمال وتطبيقات إدارة المشاريع
• تتبع مدى تحقيق الأهداف المطلوبة
• فكر القيمة المكتسبة ومعادلات مؤشر أداء الجدول الزمني ومؤشر أداء التكاليف
• انعكاسات الأثر في إدارة عمليات التحسين والتعلم والابتكار
• دور التعلم والتدريب في الوقاية من الخطأ البشري
• خطة المراقبة المنتظمة والمعالجات الاستباقية

إدارة الموارد وتهيئة بيئة الأعمال

• كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة؟
• الخصائص الفيزيائية
• مواقع ومعدات العمل
• الجوانب النفسية
• تعزيز الدور المعرفي
• كيفية اكتشاف الفرص؟

القياس المقارن .. وتعزيز القدرات البشرية

• توظيف مفهوم الذكاءات المتعددة في ممارسة الأعمال وتحقيق النجاح المستدام
• تحديد الكفاءات المطلوبة لتحقيق الأهداف المستقبلية
• مخطط الدافعية والانتاجية
• قياس وتعزيز أداء فرق العمل
• مخطط العقل الكلي وتنمية قدرات العاملين في الاتجاهات الأربعة

التقييم الذاتي وتطبيق مستويات النضج (تدريبات عملية)

• دورة التقييم الذاتي وتحسين مستويات الأداء
• تعزيز نقاط القوة ومعالجة القصور في الأداء
• المخاطر والفرص غير المكتشفة

الحوكمة وإدارة الموارد المؤسسية

• إدارة عمليات الرقابة على جودة الموارد
• تنظيم إدارة الموارد وترشيد الانفاق

تقييم الأداء

• تحليل وتقييم مخرجات الأداء
• طرق جمع المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء
• مخطط تحليل الأداء
• حصر العمليات التي تظهر الأداء المتميز

تطبيق منهجية ممارسات المقارنات المرجعية

• على نطاق الأنشطة والعمليات الداخلية
• مراجعات لأفضل الممارسات
• تقدير حجم المنافع المؤسسية مقارنة بالتكاليف
• انعكاسات الأثر في إدارة عمليات التحسين والتعلم والابتكار

اهداف البرنامج التدريبي :

من خلال الدورة سيتمكن المشاركين من :

1. تعريف المشاركين بمفهوم التحول الرقمي وأهميته في تحسين الكفاءة المؤسسية.
2. بناء قدرات المشاركين على تصميم استراتيجيات متكاملة لمشروعات التحول الرقمي.
3. تطوير المهارات اللازمة لإدارة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات.
4. تمكين المشاركين من متابعة وتقييم أداء المشروعات الرقمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
5. تقديم حلول عملية للتحديات الشائعة في إدارة التحول الرقمي.

المحاور :

المحور الأول: فهم التحول الرقمي واستراتيجياته

• مفهوم التحول الرقمي وأهميته: تعريف شامل للتحول الرقمي ودوره في تحسين الأداء المؤسسي.
• مكونات التحول الرقمي: التكنولوجيا، الأشخاص، العمليات، والبيانات.
• الاتجاهات العالمية في التحول الرقمي: دراسات حالة ونماذج تطبيقية.
• حالة عملية: تحليل استراتيجية التحول الرقمي لشركة أمازون ودورها في تحسين سلاسل التوريد.

المحور الثاني: تصميم استراتيجيات مشروعات التحول الرقمي

• تحليل الوضع الحالي: استخدام أدوات تحليل الفجوات لتحديد الأولويات.
• رسم خارطة الطريق الرقمية: خطوات عملية لتحديد أهداف قصيرة وطويلة المدى.
• إدارة الموارد البشرية والتقنية: تحديد الموارد المطلوبة وخطة إدارتها.
• الحالة العملية: تصميم خارطة طريق رقمية لقطاع التعليم الإلكتروني في إحدى الجامعات الكبرى.

 المحور الثالث: تنفيذ مشروعات التحول الرقمي

• إدارة المشاريع الرقمية: تطبيق منهجيات مثل Agile وWaterfall.
• دور التكنولوجيا في التنفيذ: اختيار الحلول التكنولوجية المناسبة.
• إدارة التغيير المؤسسي: تقنيات لدعم الفرق خلال عملية التحول.
• الحالة العملية: تنفيذ مشروع رقمنة الخدمات الحكومية في إحدى دول الخليج، مع التركيز على اختيار الأنظمة وأدوات التنفيذ.

المحور الرابع: متابعة وتقييم مشروعات التحول الرقمي

• مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تعريفها وأهميتها في متابعة المشروعات.
• أدوات التقييم والمتابعة: استخدام البرمجيات الحديثة لتحليل البيانات.
• إعداد تقارير الأداء: كيفية إعداد تقارير دورية تسلط الضوء على النجاح والتحديات.
• الحالة العملية: تقييم أداء مشروع التحول الرقمي في مؤسسة مالية كبرى باستخدام أدوات تحليل البيانات مثل Tableau وPower BI.

المحور الخامس: التحديات والحلول في إدارة التحول الرقمي

• التحديات الشائعة: مقاومة التغيير، ضعف البنية التحتية، نقص الموارد.
• إدارة المخاطر: وضع خطط لمواجهة التحديات والتقليل من المخاطر.
• قصص نجاح: دراسة حالات ناجحة للاستفادة من الدروس المستخلصة.
• الحالة العملية: تحليل التحديات والحلول لمشروع رقمنة قطاع النقل في دولة أوروبية وكيفية التغلب على معوقات التنفيذ.

الفئة المستهدفة:

• مدراء وأعضاء المشاريع وقادة الفرق التقنية.
• مدراء الإدارات العليا والمتوسطة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
• المهتمون بالتحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
• أي شخص يرغب في تطوير مهاراته في تحديد الأهداف وتنفيذها بفعالية.
• أي شخص يهتم بفهم وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي.

الملخص:

• يهدف برنامج استراتيجيات تصميم وتنفيذ ومتابعة مشروعات التحول الرقمي إلى تمكين المشاركين من تحويل مشروعات التحول الرقمي من رؤية إلى واقع ملموس باستخدام استراتيجيات فعالة وأدوات عملية تضمن النجاح وتحقيق الأهداف المؤسسية.

Course Outline

This course is intended to provide the same knowledge as the course of the same name for CFA Level I.

On completion of the course, attendees should understand the fundamentals of fixed-income investments and the market they operate in – and what defines and characterizes fixed-income securities. Attendees should be able to perform core analysis, valuation and understand the analysis risks associated with fixed-income securities. Topics include;

1. Fixed Income Securities: Defining Elements
2. Fixed Income Markets: Issuance, Trading and Funding
3. Fixed Income Valuation
4. Fixed Income Risk and Return
5. Fundamentals of Credit Analysis
6. Introduction to Asset-Backed Securities
7. Risks Associated with Investing in Bonds
8. Overview of Bond Sectors an Instruments
9. Understanding Yield Spreads
10. Valuing Bonds with Embedded Options
11. Yield Measures, Spot Rates and Forward Rates
12. Fixed Income Portfolio Benchmarks
13. Fixed-Income Portfolio Management Strategies
14. Risks Associated with Investing in Bonds
15. Analysis of Interest Rate Risk
16. Analysis of Credit Risk
17. Structured Products

The course should have an emphasis on practical teaching methods and worked examples to support learning, including a number of assessed exercises and tests

Course Objectives

On completion of this course, trainees should be able to;

1. Fixed Income Securities: Defining Elements
   • Describe the basic features of a fixed-income security;
   • Describe functions of a bond indenture;
   • Compare affirmative and negative covenants and identify examples of each;

• Describe how legal, regulatory, and tax considerations affect the issuance and trading of fixed-income securities;
• Describe how cash flows of fixed-income securities are structured;
• Describe contingency provisions affecting the timing and/or nature of cash flows of fixed-income securities and identify whether such provisions benefit the borrower or the lender.

2. Fixed Income Markets: Issuance, Trading and Funding
   • Describe classifications of global fixed-income markets;
   • Describe the use of interbank offered rates as reference rates in floating-rate debt;
   • Describe mechanisms available for issuing bonds in primary markets;
   • Describe secondary markets for bonds;
   • Describe securities issued by sovereign governments, non-sovereign governments, government agencies, and supranational entities;
   • Describe types of debt issued by corporations;
   • Describe short-term funding alternatives available to banks;
   • Describe repurchase agreements (repos) and their importance to investors who borrow short term.
3. Fixed Income Valuation
   • Calculate a bond’s price given a market discount rate;
   • Identify the relationships among a bond’s price, coupon rate, maturity, and market discount rate (yield-to-maturity);
   • Define spot rates and calculate the price of a bond using spot rates;
   • Describe and calculate the flat price, accrued interest, and the full price of a bond;
   • Describe matrix pricing;
   • Calculate and interpret yield measures for fixed-rate bonds, floating-rate notes, and money market instruments;
   • Define and compare the spot curve, yield curve on coupon bonds, par curve, and forward curve;
   • Define forward rates and calculate spot rates from forward rates, forward rates from spot rates, and the price of a bond using forward rates;
   • Compare, calculate, and interpret yield spread measures.
4. Fixed Income Risk and Return
   • Calculate and interpret the sources of return from investing in a fixed-rate bond;
   • Define, calculate, and interpret Macaulay, modified, and effective durations;
   • Explain why effective duration is the most appropriate measure of interest rate risk for bonds with embedded options;
   • Explain how a bond’s maturity, coupon, embedded options, and yield level affect its interest rate risk;
   • Calculate the duration of a portfolio and explain the limitations of portfolio duration;
   • Calculate and interpret the money duration of a bond and price value of a basis point (PVBP);
   • Calculate and interpret approximate convexity and distinguish between approximate and effective convexity;

• Estimate the percentage price change of a bond for a specified change in yield, given the bond’s approximate duration and convexity;
• Describe how the term structure of yield volatility affects the interest rate risk of a bond;
• Describe the relationships among a bond’s holding period return, its duration, and the investment horizon;
• Explain how changes in credit spread and liquid affect yield-to-maturity of a bond and how duration and convexity can be used to estimate the price effect of the changes.

5. Fundamentals of Credit Analysis
   • Describe credit risk and credit-related risks affecting corporate bonds;
   • Describe seniority rankings of corporate debt and explain the potential violation of the priority of claims in a bankruptcy proceeding;
   • Distinguish between corporate issuer credit ratings and issue credit ratings and describe the rating agency practice of “notching”;
   • Explain risks in relying on ratings from credit rating agencies;
   • Explain the components of traditional credit analysis;
   • Calculate and interpret financial ratios used in credit analysis;
   • Evaluate the credit quality of a corporate bond issuer and a bond of that issuer, given key financial ratios of the issuer and the industry;
   • Describe factors that influence the level and volatility of yield spreads;
   • Calculate the return impact of spread changes;
   • Explain special considerations when evaluating the credit of high yield, sovereign, and municipal debt issuers and issues.

اهداف البرنامج التدريبي :

من خلال الدورة سيتمكن المشاركين من :

• تعلم أفضل الممارسات لإدارة المرافق بفعالية وكفاءة أكبر
• اكتسب مهارات التفكير النقدي الضرورية لإدارة المرافق المعقدة
• معرفة دور ومسؤوليات محترف إدارة المرافق

المحاور :

• العمليات والصيانة
• مقدمة في العمليات والصيانة
• تقييم احتياجات المرافق
• إدارة/الإشراف على العمليات وصيانة المباني والأنظمة والمعدات
• إدارة / الإشراف على خدمات شاغلي المباني (التعرف على خدمات الشاغلين المطلوبة)
• إدارة/الإشراف على خدمات شاغلي المبنى والتعرف على الخدمات المطلوبة
• اختيار أفضل الموارد
• قياس أداء العمليات والصيانة
• إدارة المشاريع والإشراف عليها
• إدارة المشاريع
• مقدمة في إدارة المشاريع
• تحديد المشاريع
• تخطيط المشاريع
• إغلاق المشاريع
• المالية والأعمال
• المالية والأعمال في إدارة المرافق
• الإدارة المالية لإدارة المرفق
• المشتريات في إدارة المرافق
• العقود في إدارة المرافق
• القيادة والاستراتيجية
• التخطيط الاستراتيجي
• قيادة وإدارة عملية إدارة المرافق
• توفير القيادة للمنظمة بأكملها
• تطبيقات عملية

أهداف البرنامج التدريبي
من خلال البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركين من :
– تعزيز المعرفة بمشاريع البنية التحتية لوسائل النقل وتمكين مدراء المشاريع من تحقيق أهداف التنفيذ بنجاح
– الإستراتيجيات الھامة اللازمة لتحقق أهداف المشروع
– تصميم مخططات وجداول وخطط المشاريع واستخدام مختلف التقنيات في تأدية العمليات التحليلية للمشروع وجداوله وخططه
– إظهار الجوانب الرئيسية لإدارة مشاريع البنية التحتية للنقل من مفهوم التشغيل إلى تسليم المشروع وادارة المزايا الانتهاء من إدارة المنافع
– الأدوات اللازمة التي يمكن استخدامها بفعالية لإدارة مشاريع النقل بنجاح
– اكتساب المعرفة بمبادئ إدارة المشروع، وأفضل الممارسات والمنهجيات لتحقيق النتائج
– وصف وتوضيح أهمية عمليات إدارة المشاريع وضمانها
– إدارة انحرافات الوقت والتكلفة من خلال تطبيق تحليل القيمة المكتسبة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع
– توثيق العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين عبر تحسين مهارات التفاوض والتواصل