الأهداف :
يهدف البرنامج التدريبي الى :
-تدريب المشاركين على استخدام أدوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة في برنامج MS Excel
-تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel في اجراء التحليل المالي
-التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة في التنبؤ المالي
-القدرة على وضع سيناريوهات “ماذا لو”
-تنمية مهارات المتدربين على استخدام دوال الاستثمار في إعداد درسات الجدوى الاقتصادية (PV,NPV,IRR,MIRR)

المحاور:
– تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel :
• أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
• استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
• بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
• استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management
• تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام البيانات المتغيرة
• اعداد الرسوم البيانية
• أدوات حماية البيانات

– تحليل الوضع المالي التاريخي :
• نموذج التخطيط المؤسسي
• تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
• المكونات الأساسية للقوائم المالية
• أهداف التحليل المالي
• طريقة قراءة المركز المالي
• تحليل المركز المالي
• التحليل الأفقي و التحليل الرأسي

– تحليل الوضع المالي التاريخي :
• تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
• تحليل الكفاءة التشغيلية
• تحليل الرافعة المالية
• المقارنة بالمؤشرات المرجعية
• التحليل التاريخي و التنبؤ بالفشل المالي
• تقدير قيمة السهم

– التنبؤ المالي و التحليل الإداري :
• تحليل بعض الجوانب الإدارية للمؤسسات
• تحديد استراتيجية المؤسسة
• تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
• التنبؤ المالي
• تحليل المركز المالي المستقبلي
• إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
• اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة

– تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية
• القيمة الزمنية للنقود
• اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
• مخطط التدفقات النقدية للمشروع
• تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع
• احتساب تكلفة التمويل
• احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع
• احتساب معدل العائد الداخلي و معدل العائد الداخلي المعدل
• احتساب فترة الاسترداد المخصومة